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英伦金融:「白银交易日评」中美贸易预期乐观

作者:佚名 发布时间:2019-02-20 04:20

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:15.87,16.07,16.32支撑位:15.50,15.27,15.05

1、短线在15.50支持上方做多,止损15.30,目标15.87,16.07;

2、向下突破15.27可适量做空,止损15.47,目标15.05,14.84;

3、中线在15.27支持上方做多,止损15.07,目标15.87,16.32。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(2月12日)开盘15.70美元/盎司,盘中最高15.83美元/盎司,最低15.67美元/盎司;日收盘15.71美元/盎司,收阳十字星。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

新一轮的中美贸易磋商近在眼前,特朗普表示可能会让与中国达成贸易协议的3月1日最后期限“推迟一段时间”,但他更希望“与中国在某个时候会晤,以达成协议”,从种种迹象看来此次谈判或将迎来突破性进展,而且美国国会达成临时性协议使政府暂时避免再次关门,在乐观情绪的推动下投资者加码对风险资产的押注,美国三大股指全线上涨。美元指数的八连阳宣告终结,失守97关口后震荡回落至96.5水平附近,金价小幅走高,银价先扬后抑。原油方面,油价涨逾1%,站上53美元关口,此前OPEC公布的数据显示,1月原油产量骤降,且OPEC主要成员国沙特称3月产量将较其承诺的水平还要低50万桶/日;而美国上周API原油库存下降99.8万桶至4.472亿桶,EIA上调2019年WTI原油价格预期,众多利好消息的支持下,油价春意盎然。本周市场焦点,美国财长和贸易代表将率领庞大团队访华继续贸易谈判,而包括鹰派人物代表的乔治在内,多位美联储高官将发表讲话,市场有望从中找到美联储后续货币政策的线索。数据方面,在美国,预计CPI与PPI均小幅走低,初请略减,零售销售增长放缓,非农生产力环比变化不大,进口物价指数小幅下滑,工业产出维持微弱增长,密歇根大学消费者信心轻微回落。在欧洲,预计欧元区工业产出下滑势头遭到遏制,GDP大致持平;德国GDP表现差强人意;英国零售物价大致持平,CPI与PPI表现分化。在亚太区,预计中国CPI与PPI有不同程度的下行;新西兰联储按兵不动。

美国2019年FOMC票委、堪萨斯城联储主席乔治就美国经济发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见趋于一致,从CME监察可见2019年3月降息机会为0%,6月为2%,9月亦为2%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅回升,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多偶见减持,美联储主席鲍威尔及一众官员频频放鸽,美联储1月议息决议明确暂停加息周期,银价在震荡盘整后向上突破16美元关口,但美国1月非农报告表现靓丽,全球经济放缓下美元或仍为“差中最优”,银价不堪重负,失守16美元关口后震荡走低。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,此前随着美国加息以及特朗普税改通过的预期相继兑现,银价逐步从低位回升,特朗普以邻为壑肆意加征关税,美联储维持渐进加息模式,银价接连崩跌,意大利预算矛盾、英国脱欧进展缓慢等使欧元区经济前景蒙上阴霾,银价走出过山车行情,美国中期选举国会驴象分治,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美股屡次演绎暴跌,避险资金纠结在贵金属与美元之间抉择,美联储在2018年底如预期完成四次加息但态度逐渐转向鸽派,英国脱欧进程一波三折,中美贸易磋商进展乐观助推风险偏好回升,银价在区间内宽幅拉锯,美联储2019年1月议息明确暂停渐进升息,银价趁势向上突破16美元关口,但强劲非农打压政策进一步放松预期,全球经济放缓下美元或仍为“差中最优”,银价震荡回落。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,美政府停摆状态暂告段落,美联储如预期转向温和鸽派,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周三(2月13日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0900,新西兰2月官方现金利率决定,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国1月零售物价指数年率,中,2.7%,2.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国1月未季调输入PPI年率,中,3.7%,3.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国1月CPI年率,中,2.1%,2.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区12月季调后工业产出月率,中,-1.7%,-0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国1月未季调CPI年率,高,1.9%,1.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2330,美国2月8日当周EIA原油库存变动(万桶),高,126.3,185,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

英伦金融投资管理部

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