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嘉实多金融精选股票型启动证券投资基金

作者:佚名 发布时间:2019-02-04 00:08

  

   基金经理:丰收基金管理公司。有限公司。

   基金托管人: 中国银行 股份有限公司

   提交报告日期: 1月2日。 1。,201 9。

   1? 重要说明

   基金管理人董事会和董事保证本报告所载信息不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和共同的责任。。

   根据本基金合同的规定,中国基金托管银行股份有限公司。有限公司。 1月17日审查了本报告中的财务指标、净值业绩和投资组合报告。,以确保审查内容中没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

   基金经理承诺本着诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产,但并不保证基金会盈利。。

   基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。。 投资是有风险的。 投资者在做出投资决定之前,应该仔细阅读该基金的招股说明书。。

   报告期的财务信息尚未审计。

   报告期为2018年10月1日。 到12月3日。2018年1月。

   2? 基金产品概述

招商

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   3? 主要财务指标与基金净值业绩

  3.1? 主要财务指标

   单位:人民币

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   注: ( 1 )本期已实现收入是指扣除相关费用后基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入;( 2 )嘉实金融精选股票A收取认可(申请)购买费和赎回费。丰收金融精选股票C从这类基金的净资产价值中收取销售服务费,不收取确认(申请)购买费,而是收取赎回费。 ( 3 )上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各种费用,计入这些费用后的实际收入水平低于所列数字。

  3.2? 资金净绩效

  3.2。1? 报告期基金份额净增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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   卡森金融精选股票公司

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  3.2。2? 自基金合同生效以来基金累计净值增长率的变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

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   图1 :收获金融精选股票的基金份额累计净值增长率和同期业绩比较基准回报率

   历史趋势比较图

   ( 14。2018年3月至2018年12月31日)

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   图2 :嘉实金融精选股票C基金股票累计净值增长率和同期业绩比较基准回报率

   历史趋势比较图

   ( 2018年3月14日至2018年12月31日)

   注:从本基金的基金合同生效之日到报告期结束,时间不到一年。根据基金合同和招股说明书中的协议,基金将在6。从基金合同生效之日起的几个月。在仓库建设期结束时,基金的投资比例将符合基金合同中的相关协议( 12 ( 2 )投资范围和( 4 )投资限制)。

  4? 经理报告

  4.1? 基金经理(或基金经理团队)简介

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   注: ( 1 )聘用日期指本基金合同的生效日期;(二)证券从业人员的含义应当符合行业协会发布的《证券从业人员资格管理办法》的有关规定。

  4.2? 报告期内基金运营合规性和可信度的经理声明

   报告期内,基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规、《嘉实多金恒耀娱乐注册融精选股票证券投资基金证券投资基金合同》等相关法律法规的规定,本着诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产,并在严格风险控制的基础上为基金份额持有人寻求最大利益。基金的运营和管理符合相关法律法规和基金合同的规定和协议,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3? 公平交易特别声明

  4.3。1? 公平交易制度的实施

   报告期内,基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指引》和公司内部公平交易制度。每个投资组合根据投资管理系统和流程做出独立决策,并在获取投资信息、投资建议和执行投资决策方面享有公平的机会。 通过改进贸易范围内各类交易的公平贸易实施细则、严格的过程控制和持续的技术改进,确保公平贸易原则的实现;日常监控通过IT系统和人工监控进行,公司管理的所有投资组合都得到公平对待。

  4.3。2? 异常交易行为的特殊描述

   在报告期内,公司的所有投资组合都参与了交易所的公开竞争性交易。如果同一天反向交易较少的单边交易量超过5。同一天交易量的%中,交易总数为3次,这是投资组合被动跟踪目标指数所必需的,并且与其他投资组合发生反向交易,因此没有利息传递行为。

  4.4? 报告期内基金投资策略及运作分析

   第四季度市场继续下跌,上证综指下跌11。61 %,深圳指数下跌13。82 %,中小板手指下降了18。22 %,成长型企业市场下跌11。39 %。11事件后,在国内民营企业经营困难和中美冲突加剧的双重打击下,市场迅速回落至2449点左右。随后,中央政府相继出台措施缓解民营企业的困难。市场逐渐稳定,成长型企业市场和小市场价值模式取得了一定的相对效益。

   在工业一级,农业(养猪)、通信( 5G )和电气设备(光伏)的下降幅度最小,得益于房地产/建筑的预期稳步增长以及与经济相关的公用事业疲软带来的显著相对收益。 供应方没有达到钢铁/煤炭/化工行业的预期,行业政策超过了医药行业的预期。在主题层面,小恶魔票再次变得活跃起来。除了5G主题之外,熊安和长江三角洲等区域主题也重新出现。 最大跌幅出现在二等新股和军工行业。

   该基金在第三季度末关闭了头寸。其现有头寸主要投资于领先的金融子行业。它继续青睐低估值和高增长的保险行业,并关注证券交易商和房地产领导者的估值修复机会。

  4.5? 本报告所述期间基金的业绩

   截至本报告期末,嘉实多财务精选股票a的基金份额净值为0。9,408元,报告期基金份额净增长率为- 9。49 %;截至本报告期末,丰收金融精选股票的C基金份额净值为0。人民币9,367元,报告期内基金份额的净增长率为- 9。60 %;性能比较的基准回报率为- 7。12 %。

  4.6? 关于报告所述期间基金持有人人数或基金资产净值的预警声明

   不。

  5? 投资组合报告

  5.1? 报告期末的基金组合

恒耀娱乐网站

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   注:在本报告期末,基金没有通过沪港通交易机制投资港股。 通过深港证券交易所投资的香港股票的公允价值为290,127,357英镑。15元,占基金净资产的24 %。55 %。

  5.2? 报告期末按行业分列的股票组合

  5.2。1? 报告期末按行业分列的国内股票投资组合

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  5.2。2? 报告期末按行业划分的香港证券交易所投资组合

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  5.3? 报告期末按基金公允价值对净资产价值排名的前十名股票投资详情

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  5.4? 报告期末按债券类型划分的债券组合

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  5.5? 报告期末按基金公允价值与净资产价值排序的前五大债券投资详情

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   注:在报告期末,该基金仅持有上述1种债券。

  5.6? 报告期末按基金公允价值与净资产价值排序的前十大资产支持证券投资详情

   在报告期末,基金没有持有资产支持证券。

  5.7? 报告期末按基金公允价值与净资产价值排序的前五大贵金属投资详情

   在报告期末,基金没有持有贵金属投资。

  5.8? 报告期末按基金公允价值与净资产价值排序的前五大权证投资详情

   在报告期末,基金没有持有权证。

  5.9? 报告期末基金投资的股指期货交易描述

  在报告期内,基金没有参与股指期货交易。

  5。 10? 报告期末基金投资国债期货的说明

   在报告期内,基金没有参与国债期货交易。

  5.11? 投资组合报告注释

  5.11。1

   在本报告所述期间,监管机构没有对基金投资的前10名证券发行人进行调查,基金投资的前10名证券发行人在编写本报告前一年内没有受到公开谴责或处罚。

  5.11。2

   在基金投资的前10只股恒耀娱乐登录票中,除了基金合同规定的备选股票池之外,没有其他股票。

  5.11。3? 其他资产的构成

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  5.11。4? 报告期末在转换期持有的可转换债券详情

   在报告期末,基金在转换期内没有持有可转换债券。

  5.11。5? 对报告期末前10名股票限制性流通的解释

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   6? 开放式基金份额的变化

   单位:复印件

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   注:报告期内,基金认购股份总额包括转换股份,基金赎回股份总额包括转换股份。

   7? 基金管理人对固有基金的投资

  7.1? 基金经理持有基金份额的变动

   单位:复印件

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   注:在报告期内,基金经理没有使用固有资金购买、赎回或交易基金的基金份额。

  7.2? 基金经理使用固有基金投资基金的交易细节

   在报告期内,基金经理没有使用固有资金购买、赎回或交易基金的基金份额。

   8? 报告期末,发起基金持有的发起基金股份

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   9? 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1? 在报告期内,单个投资者持有的基金份额达到或超过20 %

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   10? 供将来参考的文件目录

  10.1? 供将来参考的文件目录

   ( 1 )中国证券监督管理委员会批准嘉实多金融有限公司选定的股票型发起证券投资基金注册的批准文件;

   ( 2 )嘉实多金融精选股票发起的证券投资基金合同;

   ( 3 )嘉实多金融精选股票型证券投资基金托管协议;

   ( 4 )嘉实多金融精选股票型发起证券投资基金的招股说明书;

   (五)基金管理人的业务资格证书和营业执照;

   ( 6 )报告期内嘉实多金融选定的股票型发起证券投资基金公告的原始文件。1956注册

  10.2? 存储位置

   丰收基金管理公司。有限公司。华润大厦8楼。北京建国门北大街8号。

  10.3? 存取方法

   ( 1 )书面询问:咨询时间为每个工作日8 : 30 - 11 : 30和13 : 00 - 17 : 30。投资者可以免费检查它,或者以生产成本购买拷贝。

   ( 2 )网站查询:基金经理网站: http://www。联合材料基金。氯化萘

   如果投资者对这份报告有任何疑问,他们可以咨询基金经理丰收基金管理公司。有限公司。或者发送一封电子邮件,电子邮件: service@jsfund。氯化萘。

   丰收基金管理公司。有限公司。

   2019年1月21日

   2018年第四季度报告